周三(5月5日)美元从逾两周高位回落,英镑在央行决策公布前波动率攀升。黄金涨近8美元,收于1786.87美元/盎司,因美元和中长期美债收益率下滑,且美联储官员继续淡化通货膨胀率上升的风险。油价走低,抹去了盘中早些时候的涨幅,因为美国汽油库存增加,并且技术信号表明其涨势面临回调。美股三大指数收盘涨跌不一,道琼斯工业平均指数上涨0.3%,报34230.34点。今日市场将迎来英国利率决议和美国初请失业金数据等诸多重磅事件,预计行情波动幅度将加大。
基本面分析:
黄金方面,周三黄金涨近8美元,收于1786.87美元/盎司,因美元和中长期美债收益率下滑,且美联储官员继续淡化通货膨胀率上升的风险。根据ADPResearchInstitute周三发布的数据,4月份私营部门就业人数增加了74.2万人,3月份的数据向上修正为56.5万人。数据盘中给金价带来压制。不过美联储官员的鸽派言论支撑金价。多位美联储官员表示,尽管政府为应对新冠疫情批准了前所未有的财政支出计划,但美国的通货膨胀不太可能失控。黄金市场没有太在意美国财长耶伦昨天的发言,而且看到了美联储目前可能无法加息的事实。
原油方面,油价周三基本持平,抹去了盘中早些时候的涨幅,因为美国汽油库存增加,并且技术信号表明其涨势面临回调。美国能源情报署(EIA)周三表示,上周美国原油库存降幅大于预期,因炼油产量和出口急升。截至4月30日当周,原油库存减少800万桶,至4.851亿桶,路透调查中分析师预估为减少230万桶。华尔街的许多人都预计,随着疫苗接种的推进以及出行的增加,原油将在夏季继续走强。
美元方面,美元指数尾盘基本持稳,报91.27,盘中稍早一度升至91.439,为4月19日以来最高;美国公布的经济数据略逊于预期,交易员等待将于周五公布的关键就业报告。随着与新冠疫情相关的停工以及对健康的担忧消退,就业将继续改善。ADP数据先于周五的月度非农就业报告发布,预计非农就业数据将显示4月份新增就业人数接近100万人。美联储主席鲍威尔一直认为,就业市场远未达到需要开始讨论缩减资产购买计划的水平。但如果本周五(5月7日)出炉的美国4月非农就业报告表现强于预期,那么这一立场将受到考验。外界预计4月非农就业岗位增加99.5万个。
外汇方面,昨日英镑兑美元涨0.13%至1.3905;一周期波动率升至8.32%,为3月下旬以来最高;苏格兰独立投票也推高了英镑波动率。今晚英国央行将公布利率决议,如果英国央行延长量化宽松时间范围并做出更乐观的预测,那么英镑兑美元可能升至1.4000以上。欧元兑美元跌0.07%至1.2005;一度触及4月19日以来最低点1.1986;不过,野村的JordanRochester预计,随着疫苗接种人数增加,到5月底/6月份,欧元兑美元将向1.22反弹;年底目标是1.25。
美股方面,周三美国股市尾盘涨幅收窄,科技股下跌,抵消了早些时候市场对企业盈利和经济数据乐观情绪的影响。尽管大宗商品上涨且供应面短缺,但多位美联储官员周三重申通货膨胀不太可能失控。鉴于失业率仍然高企,且通胀率长达十年都低于目标值,各国央行可能容忍较高的通胀率并视之为暂时现象。最重要的是资产管理经理们是否会调整仓位配置以反映发生持续性通胀的可能性增加。
技术面分析:
黄金:周三金价维持震荡,最低跌至1770附近,最高反弹至1789美元,日线以阳线收盘,下跌格局缓解,1770美元附近支撑较强,今日有望延续下跌反弹态势,关注1775附近支撑和1792压力。小时图金价低位反弹,站稳布林中轨支撑,均线拐头形成多条支撑,1780再度转化为强支撑,布林上轨在1790附近形成重要压力,MACD指标,零轴上方多头市场,上动能增加,偏震荡上行,保持回落做多的思路,关注1780附近支撑,关注初请失业金数据对行情的影响。
黄金:1780-1782做多,止损1777,止盈1787、1791、1795
原油:周三原油冲高回落,一度上涨至66.76美元,随后开启暴跌模式,跌至65.00附近,日线以大阴线收盘,目前原油在65.50美元压力较大,日线有望转为空头连跌态势,今日有望对昨日下跌行情修复整理,有望形成低位反弹。小时图,油价震荡下跌后维持整理,均线系统有调整需求,关注布林中轨65.60压力,布林带下轨在64.40有强支撑,上轨压力在66.80附近,MACD指标,上涨动能增加,有望达到高峰值,今日原油有望反弹回落,高位做空。
原油:65.60-65.70做空,止损66.10,止盈65.20、65.00、64.70
欧元:周三欧元维持震荡,日线阴线收盘,1.2000附近支撑较强,市场多空拉锯,日内有望回落上行。小时图,欧元受布林上轨压制,布林带中轨支撑在1.2000,下轨支撑在1.1990,上轨压力在1.2040附近,整体处于窄幅震荡格局,均线低位拐头形成压力,MACD指标,上涨动能减少,市场有望冲高回落,高抛低吸,但短线不宜过分看大波动空间,见好就收。
欧元:1.2000-1.2010做多,止损1.1970,止盈1.2040、1.2060、1.2080
英镑:周三英镑窄幅震荡,日线图以十字星线收盘,英镑处于调整阶段,今日英镑有望打破震荡,不排除大幅突破的可能,关注1.3880附近支撑和1.3930的压力。小时图,英镑横盘震荡,均线系统低位拐头形成支撑,目前在布林上轨在1.3930形成强压制,MACD指标,零轴上方多头市场,下跌动能减少,今日英镑有望冲高回落,突破后可顺势跟进,关注英国央行对行情的影响。
英镑:1.3870-1.3880做多,止损1.3850,止盈1.3930、1.3960、1.3990
综合分析:
英超西汉姆官方合作伙伴ScopeMarkets斯科普首席分析师RONALDO老师认为,昨日美元指数在创出4月19日以来新高91.436后回吐日内涨幅,美国财长耶伦针对加息前景的言论前后矛盾,令市场人气摇摆不定。市场基本消化该事件。本周是五月超级周,昨日小非农数据表现尚可,对金价形成压制。原油EIA数据利好兑现后转入暴跌模式。今日市场将重点关注美国初请失业金数据和英国央行利率决议以及美联储官员讲话等多个风险事件。
周二黄金延续反弹,大跌后未能连跌态势,但空头格局有望延续,1800美元压力较大,今日金价有望冲高回落,保持低位做多思路。原油周三高位下跌,有望转入空头,关注65.00附近的强支撑和65.80的强压力。欧元周三回落整理,市场偏继续调整,今日有望低位反弹,保持做多为主思路。英镑维持震荡,英国央行利率决议有望提振英镑走高,做多为主。美股周三维持震荡,今日有望受初请数据和美联储官员言论影响而上涨,做多为主。
【今日操作策略】:
黄金:1780-1782做多,止损1777,止盈1787、1791、1795
原油:65.60-65.70做空,止损66.10,止盈65.20、65.00、64.70
欧元:1.2000-1.2010做多,止损1.1970,止盈1.2040、1.2060、1.2080
英镑:1.3870-1.3880做多,止损1.3850,止盈1.3930、1.3960、1.3990
风险提示:按策略进场,严格控制风险,做好盈利保护,保持良好心态。以上观点,仅供参考。
2021-05-06
