如果不在指定的日子执行便自动取消的订单。

日间交易 （Day Trading）

日交易是一个从交易开始日到结束日每晚22:00（GMT 时间）自动续订的货币交易所交易。交易在下列任一种情况下结束：

您提请中止。

当天交易率已经达到止损或你预定义的利润率。

交易到达结束日期。

只要交易是开放的，它是在每晚22:00（格林威治时间）收取续订费。

交易日期 （Deal Date）

约定的交易发生日期。

买卖盘纸 （Deal Ticket）

纪录一个交易基本信息的主要方法。

交易商 （Dealer）

个人或公司充当主体，而不是作为一个代理人，购买和/或出售的证券。交易员与仅代表他们的客户交易的经纪人相反，为自己的账户和风险进行交易。

履约日 （Declaration Date）

期权购买者必须告知出售者他愿意或不愿意行使期权的最后日期或时间。

赤字 （Deficit）

贸易余额、付款余额或政府预算的不足。

交割日期 （Delivery Date）

合约的到期日，即通过交换货币最后清算交易的日期。合约到期日也被称为起息日。

交割 （Delivery）

交付或接收金融工具或货币的交易结算。

德尔塔对冲 （Delta Hedging）

期权卖方使用的一种方法，通过与德尔塔成比例地购买或出售标的工具，以避免卖出期权的风险暴露。

德尔塔套利 （Delta Spread）

一种期权的比例套利，使用相关期权的德尔塔建立的一个中立头寸以决定避险率。

德尔塔 （Delta）

标的资产价格的改变与其相应衍生工具价格的改变之间的比例。也称为“对冲比率”。

衍生产品 （Derivatives）

一种价格上取决于或者衍生于一种 或多种标的资产的证券。衍生产品本身只不过是双方或多方间的一份合约。其价值取决于标的资产的波动。最常见的标的资产包括股票、债券、商品期货、货币、利息和市场指数。大多数衍生产品 具有高杠杆的特点。

交易室 （Desk）

指交易特定货币或其他货币的团队。

细节 （Details）

完成一个 外汇交易所需要的所有信息，即名称、利率、日期和交割点。

贬值 （Deva luation）

通常因官方公告引起的一种货币币值对另一种货币币值的刻意下调。

直接报价法 （Direct Quotation）

报价时以一定单位的外国货币折合成若干数额的本国货币。

贴水 （Discount）

少于现货价格例如，远期贴水

国内利率 （Domestic Rates）

适用于本国存款的利率因为税收和不同市场活动，在欧洲的欧元存款的价值和面值可能不同。

ECB （European Central Bank）

欧洲央行

EFT （Electronic Funds Transfer）

电子资金转帐

EMS （European Monetary System）

欧洲货币体系

EMU （European Monetary Union）

欧洲货币联盟

EOE （European Options Exchange）

欧洲期权交易所

ERM （Exchange Rate Mechanism）

汇率机制

经济风险 （Economic Exposure）

反映出外汇变化对一个公司远期竞争力的冲击，判断依据是这个冲击可能影响公司未来的现金流。

经济指数 （Economic Indicator）

显示当前经济增长率及稳定性的统计数字，如零售值和就业率。

有效汇率 （Effective Exchange Rate）

尝试总结一个国家货币对另一种货币的改变时对其贸易余额的影响。

汇率风险 （Exchange Rate Risk）

汇率的不利浮动可能导致的潜在损失。

欧盟 （European Union）

先前被称作欧共体的国家集团，共有28个成员国。

行使价格（履约价格） （Exercise Price Strike Price）

期权可以行使的价格。

外来货币 （Exotic Currency）

用于表示交易量不广泛的货币的外汇术语。外来货币是流动性的，缺乏市场深度，且交易量较少。由于买卖差价通常相差很大，交易外来货币可能费用高昂。例如泰铢、挪威克朗、墨西哥比索。

合约到期日 （Expiration Date）

1.期权，过此日期后，期权不能再被行使。

2债券，债券到期的日期。

到期月 （Expiration Month）

期权到期的月份

有效期 （Expiry Date）

能行使购买或出售该期权的最后日期。

敞口 （Exposure）

借给借贷者或国家的货币总量。银行设置规格以防止对任何单个借贷者过度敞口。在交易运作中，可从市场价格的波动中获得利润，也可能遭受损失。