对一个交易系统来讲，清晰、明确、可复制，应该是它必备的特性。除了这些，一个顶级的交易系统还需要具备哪些必备条件？

一、极度重视风控的交易系统，才算是顶级的交易系统

我们的交易系统该如何进行风险管理呢？其实就下面这三个点。

（1）风险量化

风险量化是指我们每一笔交易，可能产生最大的亏损数额，要进行量化。

比如单次交易亏损本金的1%，10w资金，如果止损空间是50点，那开仓就是2手，开仓价，止损价也都是清晰明了的。每次止损都清清楚楚明明白白，这样风险才可控。

（2）风险分散

把资金分配到不同的品种当中，等于把鸡蛋放在不同的篮子里，一旦某个品种出现了极端行情，比如突然的跳空，基本面出现了黑天鹅，因为我们分散了风险，所以亏损就有限。

（3）追求有限的利润

任何交易系统都有其盈利的极限，比如年化收益50%。这里就会有一些大聪明在想，如果年化能达到这么高，我可以把仓位翻两倍，盈利就变成100%，仓位翻四倍，盈利就变成200%。

现实是，当你的仓位翻四倍之后，如果遇到了不配合的衰败期，亏损也会翻4倍，盈利大家都很嗨，亏损谁都扛不住，可能你根本就挺不过这段亏损，账户就爆仓了，根本等不到盈利时刻。

即便是不爆仓，亏损严重的时候，我们的心理压力也会变得很大，你能保证在重压之下不会犯错？只要一犯错就可能是灭顶之灾。所以风控，真的是刻在骨子里的东西，任何时候不能放下。

顶级的交易系统必须满足这三个条件

二、顶级的交易系统，还必须有持续稳定的盈利能力

风控是第一位的，但盈利能力也是很重要的，而且这里的盈利能力绝不是指短暂的盈利，而且稳定长久的盈利。

怎么才能做到稳定持久的盈利？

第一、盈利的过程均衡，不会过分挑战人性。

好的交易系统，应该是盈利的过程对心态的冲击很小，不会产生特别大的恐惧情绪，也就不会影响到执行力。

人性是交易中最大的问题，一个好的心态决定你整个交易路能不能走下去。所以我们在设计交易系统的时候，不仅要考虑到盈利能力，还要考虑到盈利过程的均衡度，才能做到稳定持久的盈利。

第二、盈利的水平也要均衡，不要追求高暴利，也不能太“低欲望”。

很多人一开始对交易盈利的期待值是很高的，希望可以翻倍，甚至翻N倍，但相对应的，就是亏N倍的风险，一不小心就可能倾家荡产，堕入深渊。

所以我们得对盈利的额度有合理的预期，太高了不靠谱，太低了也不行，因为盈利太低，就失去了投机交易的意义，交易做起来也不得劲。

一个顶级的交易系统，一定是可以找到风险和回报之间的平衡，做到风险可控，回报也比较可观。

第三、要做到稳定盈利，一定要考虑执行层面。

交易系统所有的交易标准，最终都要落实到执行的层面，就像行军打仗一样，你不可能一直纸上谈兵，不考虑执行层面，那肯定是要打败仗的。

想到和做到有非常大的距离。所以我们在建立交易系统的时候，就要保证我们的指标简单，形态简单，交易的标准简单，这样在执行的过程中，才不会出错。

三、顶级的交易系统必须标准化，不掺杂个人情感

很多人可能会对这一点有疑问，为什么一定要标准化？只用一根裸k，按自己的盘感把交易做到盈利不是一件很酷的事情吗？

但你想想，如果按照盘感去交易，是不是大多数时候都是“一时盈利一时爽，长期盈利火葬场”？

很多人形容自己的交易标准都是：放量下跌，快速上涨，弱势收线，短期见顶，弱势下跌，突破力度不够等等，全靠个人主观判断。

进场标准也是，觉得弱势收线了，就可以进场了，但下次觉得还不够弱，晚点再进场，每次标准都不一致。

盈利的时候，精神状态好，判断就很激进；亏损了精神很害怕，判断就很保守，因为没有客观的判断标准，交易做起来起起伏伏的，亏都不知道亏到哪里去了？

所以如果你想知道自己的交易问题出在哪，想精进自己的交易技术，你就必须得有绝对的标准，你才能找到亏损的原因，才能知道怎么改变，才能做到盈利。

总结一下：一套顶级的交易系统，它需要严控风险，需要有稳定可持续的盈利能力，还需要有绝对标准的执行过程，这样做起交易来，才可以不慌不乱，稳操胜券。