做突破交易时,需要注意的进场细节涉及多个方面,以下是一些关键的注意事项:
一、周期的考量
重要性:在交易中,周期的考量比价格突破更为关键。不同时间级别的K线图具有不同的关键价位,做突破交易要首先确定周期。
策略:应以日线周期的震荡收敛为主,观察宽幅到窄幅的震荡收敛后的突破。小周期内的震荡往往是市场在特定时段内交易清淡所致,如深夜或清晨,应避免过分沉迷于小时级、分钟级的交易。
二、突破的形态信号
固化入场策略:通过高胜率的形态信号来辅助在关键位置进行突破和小级别突破后的入场,目的是避免潜在的“假突破”。
日线的“边界”:关注市场波幅从收敛到扩张的直接转变,但切勿过度压缩周期,以免导致过度敏感。
三、进场时机的选择
突破后进场:
优势:顺势交易,如果突破那日涨幅或跌幅较大,真突破的概率较高,后期形成趋势的概率也增加。
注意:事无绝对,如果此后价格回调超过突破时的支撑或阻力位,要立刻止损。
回调后进场:
优势:进场价格更佳,盈亏比较高,且行情不太激烈,成交更加稳定,滑点较少。
注意:可能错过一部分上涨行情,且需要投资者具备较为敏锐的技术分析能力,能够准确判断价格的回调幅度和时机。
四、止损的设置
突破后进场止损:如果突破的那天上涨或下跌的幅度不大,止损可以设为突破价±1%处。止损后,如果再次突破,可以选择以突破价或突破第一次K线的高点建仓。
回调后进场止损:将止损设置在回调的高低点,以减小止损空间。
五、注意成交滑点
重要性:在重要的突破点位,会有大量的订单成交,包括开仓单、加仓单和止损单,因此破位行情会走得比较快,订单成交时可能会出现滑点。
策略:实战中必须注意滑点问题,尤其是在破位点采用挂单交易的方法时。
六、技术分析与市场状态
技术分析:结合技术分析的方法,找到具有多空分水岭作用的价位,如均线、趋势线、通道线等关键价位。
市场状态:理解市场状态的变化,市场预期从消极转向积极的过程是趋势形成的关键。突破交易背后的逻辑是推动动能的释放和趋势同向的延续。
七、综合策略
灵活应用:最好将突破后进场和回调后进场两种方式结合使用,以增加交易机会。
风险管理:合理分配资金,将可用资金分为两份,一份用于突破后立即进场,另一部分用于回调后补仓,以提高安全边际。
综上所述,做突破交易时需要注意的进场细节包括周期的考量、突破的形态信号、进场时机的选择、止损的设置、成交滑点的注意、技术分析与市场状态的理解以及综合策略的应用。这些细节的把握将有助于提高交易的成功率和盈利能力。